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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
AP Constructions | 27 540.00 | 27 513.00 | 27.00 | 27 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 840.00 | 13 889.00 | 5 951.00 | 19 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 401.00 | 41 402.00 | 75 998.00 | 117 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | 11 130.00 | 2 181.00 | 13 311.00 |
BZ Autres créances | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 1 333 904.00 | | 1 333 904.00 | 1 333 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 702.00 | 11 130.00 | 1 499 572.00 | 1 510 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 102.00 | 52 532.00 | 1 575 570.00 | 1 628 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
DG Autres réserves | 383 681.00 | 383 681.00 | | 383 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 219.00 | 69 094.00 | | 457 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 231.00 | 621 107.00 | | 1 009 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 38 810.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 786.00 | 475 391.00 | | 527 786.00 |
EA Autres dettes | 26 057.00 | 15 430.00 | | 26 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 339.00 | 529 631.00 | | 566 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 570.00 | 1 150 738.00 | | 1 575 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 339.00 | 529 631.00 | | 566 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
FM Production stockée | | | -64 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 5 953.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 734.00 | | | 1 030 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 775.00 | 5 953.00 | | 1 030 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 895.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 829.00 | 895.00 | | 34 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995 946.00 | 5 058.00 | | 995 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 559.00 | 21 406.00 | | 160 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 833.00 | 1 251 876.00 | | 1 168 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 614.00 | 1 182 781.00 | | 711 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 219.00 | 69 094.00 | | 457 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 348.00 | | 37 434.00 | 455 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 59 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 383.00 | 117 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 859.00 | 58 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 846.00 | | 36 262.00 | 395 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 503.00 | | 1 173.00 | 59 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 225.00 | 1 764.00 | 340 587.00 | 380 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 225.00 | 1 764.00 | 340 587.00 | 380 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 374 922.00 | 374 922.00 | | 374 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 910.00 | 158 910.00 | | 158 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 716.00 | 235 716.00 | | 235 716.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 339.00 | 566 339.00 | | 566 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | 9 945.00 | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 33 269.00 | 84 843.00 | | 33 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 167.00 | 12 719.00 | | 8 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 813.00 | 45 323.00 | | 813.00 |
YT Sous‐traitance | 114 646.00 | 194 798.00 | | 114 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 647.00 | 10 632.00 | | 2 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 2 686.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | 12 631.00 | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 450.00 | 197 868.00 | | 51 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 748.00 | 38 208.00 | | 22 748.00 |
ZE Dividendes | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 728.00 | 302 991.00 | | 158 728.00 |