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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 744.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 925.00 | 2 075.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 3 472.00 | 2 527.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 642.00 | 33 927.00 | 41 715.00 | 75 642.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 090.00 | 54 619.00 | 52 470.00 | 107 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 123.00 | 2 291.00 | 152 832.00 | 155 123.00 |
BZ Autres créances | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 557.00 | 2 291.00 | 402 266.00 | 404 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 647.00 | 56 910.00 | 454 737.00 | 511 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 366.00 | | | 392 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 737.00 | | | 454 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 952.00 | | | 313 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 089.00 | | 7 001.00 | 100 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 151.00 | | 6 091.00 | 77 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 910.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 313.00 | 9 306.00 | | 45 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | 957.00 | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 052.00 | 8 349.00 | | 29 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 035.00 | 19 819.00 | 72 216.00 | 92 035.00 |
VI Groupe et associés | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 998.00 | 278 369.00 | 2 628.00 | 280 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 168.00 | 313 952.00 | 72 216.00 | 386 168.00 |