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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 841.00 | 55 681.00 | 35 160.00 | 90 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 690.00 | 60 530.00 | 170 160.00 | 230 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CF Disponibilités | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 425.00 | 60 530.00 | 294 894.00 | 355 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 439.00 | 57 483.00 | | 18 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 420.00 | -39 044.00 | | -16 420.00 |
DL TOTAL (I) | 97 019.00 | 113 439.00 | | 97 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 599.00 | 39 156.00 | | 68 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 431.00 | 45 624.00 | | 44 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 29 205.00 | | 17 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 22 529.00 | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 875.00 | 179 002.00 | | 197 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 894.00 | 292 440.00 | | 294 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 875.00 | 179 002.00 | | 197 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 337.00 | | 26 353.00 | 204 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 337.00 | | 26 353.00 | 69 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 6 758.00 | | 53 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 772.00 | 6 758.00 | | 53 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 599.00 | 32 035.00 | 36 564.00 | 68 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 875.00 | 161 311.00 | 36 564.00 | 197 875.00 |