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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 136.00 | 62 518.00 | 537 618.00 | 600 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 309.00 | 1 128 638.00 | 182 671.00 | 1 311 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 288.00 | 1 191 156.00 | 848 131.00 | 2 039 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 176.00 | | 525 176.00 | 525 176.00 |
BZ Autres créances | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CF Disponibilités | 4 387 976.00 | | 4 387 976.00 | 4 387 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 558.00 | | 5 073 558.00 | 5 073 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 847.00 | 1 191 156.00 | 5 921 690.00 | 7 112 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 600.00 | 550 800.00 | | 642 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 200.00 | | | 883 200.00 |
DG Autres réserves | 55 080.00 | 945 000.00 | | 55 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 429.00 | 656 415.00 | | 2 041 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 309.00 | 2 152 215.00 | | 3 622 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158.00 | 35 676.00 | | 7 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 618.00 | 703 059.00 | | 274 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 13 698.00 | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 253.00 | 832 905.00 | | 1 564 253.00 |
EA Autres dettes | 433 632.00 | 469 909.00 | | 433 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 381.00 | 2 055 250.00 | | 2 299 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 690.00 | 4 207 465.00 | | 5 921 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 196.00 | | 33 089.00 | 2 015 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 127 842.00 | 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403.00 | 8 594.00 | 2 039 288.00 | 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 600 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 704.00 | 1 311 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 385.00 | | 1 640.00 | 600 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 565.00 | | 31 448.00 | 1 286 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 961.00 | 72 819.00 | 6 624.00 | 1 124 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 070.00 | -1 551.00 | | 64 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 891.00 | 74 371.00 | 6 624.00 | 1 060 891.00 |