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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 234.00 | 1 438.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 471.00 | 185 234.00 | 2 237.00 | 187 471.00 |
BZ Autres créances | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 512.00 | 185 234.00 | 112 278.00 | 297 512.00 |
CU Autres participations | 185 799.00 | 185 000.00 | 799.00 | 185 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 374.00 | 23 583.00 | | -151 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | -174 957.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 25 417.00 | 24 626.00 | | 25 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 367.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 8 171.00 | | 264.00 |
EA Autres dettes | 83 527.00 | 44 540.00 | | 83 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 862.00 | 56 622.00 | | 86 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 278.00 | 81 248.00 | | 112 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 862.00 | 56 622.00 | | 86 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | -54.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114.00 | 174 957.00 | | 7 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | -174 957.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 799.00 | | 1 672.00 | 185 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VC Groupe et associés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |