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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 710.00 | 290.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 642.00 | 5 164.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 366.00 | 2 495.00 | 20 871.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 172.00 | 63 347.00 | 83 825.00 | 147 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BN En cours de production de biens | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 294 178.00 | | 294 178.00 | 294 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 032.00 | | 408 032.00 | 408 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 204.00 | 63 347.00 | 491 857.00 | 555 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 674.00 | 141 706.00 | | 176 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 119.00 | 34 967.00 | | 57 119.00 |
DL TOTAL (I) | 255 793.00 | 198 674.00 | | 255 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | 20 014.00 | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 937.00 | 19 437.00 | | 37 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 798.00 | 36 126.00 | | 34 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 844.00 | 59 957.00 | | 66 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 500.00 | 47 292.00 | | 87 500.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 3 718.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 064.00 | 186 543.00 | | 236 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 857.00 | 385 217.00 | | 491 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 064.00 | 182 374.00 | | 236 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 904.00 | | 24 980.00 | 134 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 712.00 | 147 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 712.00 | 29 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | | 24 980.00 | 16 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 226.00 | 15 826.00 | 11 705.00 | 59 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 710.00 | 12 500.00 | | 47 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | 3 326.00 | 11 705.00 | 11 516.00 |