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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 108.00 | 28 632.00 | 112 476.00 | 141 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 163.00 | 11 644.00 | 117 518.00 | 129 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 008.00 | 40 276.00 | 306 731.00 | 347 008.00 |
BT Marchandises | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 291.00 | | 196 291.00 | 196 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 299.00 | 40 276.00 | 503 022.00 | 543 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 102 451.00 | 51 481.00 | | 102 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | 50 871.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 122 677.00 | 103 452.00 | | 122 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 901.00 | 68 747.00 | | 251 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 11 778.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 58 796.00 | | 79 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 164.00 | 31 786.00 | | 36 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 560.00 | | 7 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 345.00 | 186 658.00 | | 380 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 022.00 | 290 110.00 | | 503 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 092.00 | 155 005.00 | | 186 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 369.00 | | 227 269.00 | 171 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 630.00 | 347 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 630.00 | 270 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 633.00 | | 227 269.00 | 94 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 863.00 | 42 043.00 | 51 630.00 | 49 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 863.00 | 42 043.00 | 51 630.00 | 49 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 902.00 | 57 649.00 | 145 151.00 | 251 902.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 892.00 | 18 263.00 | 2 629.00 | 20 892.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 345.00 | 186 092.00 | 145 151.00 | 380 345.00 |