| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 18 805.00 | 14 348.00 | 33 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 366.00 | 22 019.00 | 14 348.00 | 36 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 985.00 | 2 650.00 | 854 335.00 | 856 985.00 |
BZ Autres créances | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CF Disponibilités | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 494.00 | 2 650.00 | 949 844.00 | 952 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 361.00 | 24 669.00 | 983 692.00 | 1 008 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 175.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 137 430.00 | 60 322.00 | | 137 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 630.00 | 77 833.00 | | 230 630.00 |
DL TOTAL (I) | 410 960.00 | 180 330.00 | | 410 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 423.00 | 35 451.00 | | 140 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 188.00 | 212 989.00 | | 382 188.00 |
EA Autres dettes | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 732.00 | 248 440.00 | | 572 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 692.00 | 428 770.00 | | 983 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 583.00 | | 2 783.00 | 33 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | | 2 783.00 | 30 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 389.00 | 4 630.00 | | 17 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 4 630.00 | | 14 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 400.00 | 917.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 400.00 | 917.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 400.00 | 917.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UX Autres créances clients | 853 805.00 | 853 805.00 | | 853 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 400.00 | 883 220.00 | 3 180.00 | 886 400.00 |
VW T.V.A. | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 732.00 | 572 732.00 | | 572 732.00 |