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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 775.00 | 8 176.00 | 24 599.00 | 32 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 227.00 | 340 195.00 | 70 031.00 | 410 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 27 803.00 | 11 854.00 | 39 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146 397.00 | | 1 146 397.00 | 1 146 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 764.00 | 409 906.00 | 1 276 857.00 | 1 686 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
BN En cours de production de biens | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 323.00 | | 287 323.00 | 287 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 486.00 | | 182 486.00 | 182 486.00 |
BZ Autres créances | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CF Disponibilités | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 246.00 | | 984 246.00 | 984 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 009.00 | 409 906.00 | 2 261 103.00 | 2 671 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 583.00 | | | -335 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 828.00 | | | 638 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 399.00 | | | 859 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
EA Autres dettes | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 376.00 | | | 1 944 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 103.00 | | | 2 261 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 376.00 | | | 1 944 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 828.00 | 64 083.00 | | 340 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 848.00 | 7 006.00 | | 33 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 980.00 | 57 077.00 | | 306 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 399.00 | 859 399.00 | | 859 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 828.00 | | | 638 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 287.00 | 302 287.00 | | 302 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 209.00 | 302 287.00 | 23 921.00 | 326 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 376.00 | 1 944 376.00 | | 1 944 376.00 |