| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 988.00 | 2 759.00 | 6 229.00 | 8 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 094.00 | 302 741.00 | 186 353.00 | 489 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 083.00 | 305 499.00 | 192 583.00 | 498 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
072 Créances – Autres | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
084 Disponibilités | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 587.00 | | 199 587.00 | 199 587.00 |
110 Total général Actif | 697 670.00 | 305 499.00 | 392 170.00 | 697 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 295.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 26 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 227.00 | 238 884.00 | | 246 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 115 298.00 | 26 000.00 | | 115 298.00 |
230 Autres produits | 2 861.00 | 3 432.00 | | 2 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 386.00 | 268 315.00 | | 364 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 859.00 | 39 379.00 | | 37 859.00 |
242 Autres charges externes. | 107 159.00 | 89 340.00 | | 107 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 2 420.00 | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 408.00 | 78 888.00 | | 86 408.00 |
252 Charges sociales | 15 526.00 | 11 248.00 | | 15 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 730.00 | 60 217.00 | | 54 730.00 |
262 Autres charges | 2 133.00 | 4.00 | | 2 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 109.00 | 281 495.00 | | 307 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 277.00 | -13 179.00 | | 57 277.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 057.00 | 2 813.00 | | 3 057.00 |
294 Charges financières | 7 380.00 | 2 888.00 | | 7 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 663.00 | 4 799.00 | | 3 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | -3 388.00 | | -2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 772.00 | -14 666.00 | | 51 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 183.00 | | | 491 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |