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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 14 757.00 | 8 499.00 | 23 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 740.00 | 14 757.00 | 114 983.00 | 129 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
110 Total général Actif | 191 342.00 | 14 757.00 | 176 585.00 | 191 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 042.00 | 168 287.00 | | 192 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 11 992.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 12 794.00 | 2 566.00 | | 12 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 837.00 | 182 845.00 | | 234 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 630.00 | 62 986.00 | | 76 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -443.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 60 053.00 | 57 580.00 | | 60 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 033.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 575.00 | 30 360.00 | | 45 575.00 |
252 Charges sociales | 7 781.00 | 5 920.00 | | 7 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 136.00 | 5 946.00 | | 4 136.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 097.00 | 164 401.00 | | 197 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 739.00 | 18 444.00 | | 37 739.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 421.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 5 493.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 381.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 970.00 | 12 149.00 | | 35 970.00 |