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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 850.00 | 2 805.00 | 140 045.00 | 142 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 198.00 | 5 952.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 545.00 | 3 003.00 | 353 542.00 | 356 545.00 |
BT Marchandises | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 694.00 | 3 003.00 | 565 691.00 | 568 694.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 509.00 | 6 000.00 | | 96 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 53 611.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | 12 088.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 123 840.00 | 72 299.00 | | 123 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 158.00 | | | 331 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 68 858.00 | | 69 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | 15 921.00 | | 31 897.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 7 552.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 851.00 | 92 331.00 | | 441 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 691.00 | 164 630.00 | | 565 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 935.00 | 92 331.00 | | 157 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | 1 521.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 1 521.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 697.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 1 697.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 756.00 | -176.00 | | 24 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 152.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 929.00 | 1 270 670.00 | | 1 329 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 048.00 | 1 258 581.00 | | 1 314 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 882.00 | 12 088.00 | | 15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VP Divers | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 518.00 | 25 018.00 | 3 500.00 | 28 518.00 |