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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 984.00 | 193 619.00 | 217 366.00 | 410 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 688.00 | 107 693.00 | 105 996.00 | 213 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 807.00 | 301 311.00 | 329 496.00 | 630 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 720.00 | | 381 720.00 | 381 720.00 |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CF Disponibilités | 277 127.00 | | 277 127.00 | 277 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 816.00 | | 700 816.00 | 700 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 624.00 | 301 311.00 | 1 030 313.00 | 1 331 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 375 636.00 | | | 375 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
DL TOTAL (I) | 610 792.00 | | | 610 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
EA Autres dettes | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 520.00 | | | 419 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 313.00 | | | 1 030 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 650.00 | 85 449.00 | 11 788.00 | 227 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 650.00 | 85 449.00 | 11 788.00 | 227 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 366.00 | 48 426.00 | 124 788.00 | 184 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 689.00 | 422 689.00 | | 422 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 824.00 | 422 689.00 | 135.00 | 422 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 520.00 | 283 580.00 | 124 788.00 | 419 520.00 |