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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 045.00 | 4 352.00 | 85 693.00 | 90 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 045.00 | 4 352.00 | 100 693.00 | 105 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 350.00 | 4 352.00 | 355 998.00 | 360 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 876.00 | 10 088.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 814.00 | 59 789.00 | | 60 814.00 |
DL TOTAL (I) | 81 790.00 | 70 976.00 | | 81 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 19 839.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 21 911.00 | | 82 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 052.00 | 31 205.00 | | 83 052.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | 1 283.00 | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 208.00 | 74 237.00 | | 274 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 998.00 | 145 214.00 | | 355 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 90 045.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VI Groupe et associés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 208.00 | 274 208.00 | | 274 208.00 |