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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 3 584.00 | 2 000.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 792.00 | 604.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 450.00 | 4 376.00 | 6 074.00 | 10 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 964.00 | 3 691.00 | 443 273.00 | 446 964.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 677.00 | 3 691.00 | 472 986.00 | 476 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 127.00 | 8 067.00 | 479 060.00 | 487 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DH Report à nouveau | | -55 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 888.00 | 85 146.00 | | 23 888.00 |
DL TOTAL (I) | 64 647.00 | 40 758.00 | | 64 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 814.00 | 124 057.00 | | 97 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 157.00 | 274 412.00 | | 191 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 489.00 | 119 229.00 | | 114 489.00 |
EA Autres dettes | 10 348.00 | 20 173.00 | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 413.00 | 538 477.00 | | 414 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 060.00 | 579 236.00 | | 479 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 560.00 | 890.00 | | 9 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | 890.00 | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 1 396.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 396.00 | | 2 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 3 691.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 3 691.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 3 691.00 | 980.00 | 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 157.00 | 191 157.00 | | 191 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 443 077.00 | 443 077.00 | | 443 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 584.00 | 27 896.00 | 64 688.00 | 92 584.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 206.00 | 446 849.00 | 7 357.00 | 454 206.00 |
VW T.V.A. | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 183.00 | 344 496.00 | 64 688.00 | 409 183.00 |