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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 833.00 | 1 498.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331.00 | 833.00 | 1 498.00 | 2 331.00 |
BT Marchandises | 1 498 040.00 | | 1 498 040.00 | 1 498 040.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 283 160.00 | | 283 160.00 | 283 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 061.00 | | 1 790 061.00 | 1 790 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 392.00 | 833.00 | 1 791 558.00 | 1 792 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 442.00 | | | 232 442.00 |
DH Report à nouveau | | -3 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 203.00 | 236 397.00 | | 264 203.00 |
DL TOTAL (I) | 502 145.00 | 237 942.00 | | 502 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 550 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 733.00 | 355 578.00 | | 339 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 353.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 073.00 | 83 705.00 | | 44 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 413.00 | 994 637.00 | | 1 289 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 558.00 | 1 232 579.00 | | 1 791 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 733.00 | | | 339 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499.00 | 1 832.00 | | 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 1 832.00 | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 525.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 525.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 733.00 | | | 339 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VW T.V.A. | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 413.00 | 49 680.00 | 900 000.00 | 1 289 413.00 |