| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 638.00 | | 1 441 638.00 | 1 441 638.00 |
BZ Autres créances | 474 167.00 | | 474 167.00 | 474 167.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 724.00 | | 1 965 724.00 | 1 965 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 660.00 | | 1 969 660.00 | 1 969 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 915.00 | -9 242.00 | | -46 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 646.00 | -37 674.00 | | 104 646.00 |
DL TOTAL (I) | 157 731.00 | 53 085.00 | | 157 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 364.00 | 4 593.00 | | 316 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 367.00 | 23 063.00 | | 1 358 367.00 |
EA Autres dettes | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 930.00 | 27 656.00 | | 1 811 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 660.00 | 80 741.00 | | 1 969 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 630.00 | | 5 813 630.00 | 5 813 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 630.00 | | 5 813 630.00 | 5 813 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 352 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 287.00 | 10 051.00 | | 5 821 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 641.00 | 47 725.00 | | 5 716 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 646.00 | -37 674.00 | | 104 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 364.00 | 316 364.00 | | 316 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 300.00 | 590 300.00 | | 590 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 957.00 | 278 957.00 | | 278 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 638.00 | 1 441 638.00 | | 1 441 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VC Groupe et associés | 388 067.00 | 388 067.00 | | 388 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 908.00 | 136 908.00 | | 136 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 117.00 | 1 915 805.00 | 1 312.00 | 1 917 117.00 |
VW T.V.A. | 331 387.00 | 331 387.00 | | 331 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 930.00 | 1 811 930.00 | | 1 811 930.00 |