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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 912.00 | | 294 912.00 | 294 912.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 799.00 | -3 310.00 | | -4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 141.00 | -1 489.00 | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 184 341.00 | 115 201.00 | | 184 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 081.00 | 51 965.00 | | 110 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 876.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 571.00 | 52 841.00 | | 110 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 912.00 | 168 042.00 | | 294 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859.00 | 1 489.00 | | 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 141.00 | -1 489.00 | | 69 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 600.00 | | 3 000.00 | 167 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 600.00 | | 3 000.00 | 167 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 600.00 | 3 000.00 | | 167 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 600.00 | 3 000.00 | | 167 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
VI Groupe et associés | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 665.00 | 65.00 | 49 600.00 | 49 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |