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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 445.00 | | 657 445.00 | 657 445.00 |
CU Autres participations | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | | | 656.00 |
DG Autres réserves | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DH Report à nouveau | | -4 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | 13 137.00 | | 31 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 947.00 | 2 015.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 420 260.00 | 387 037.00 | | 420 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 180.00 | 243 685.00 | | 222 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 580.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 185.00 | 256 127.00 | | 237 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 445.00 | 643 165.00 | | 657 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -1 931.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | -4 511.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 184.00 | 24 988.00 | | 35 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893.00 | 11 851.00 | | 3 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | 13 137.00 | | 31 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VC Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 180.00 | 21 682.00 | 87 798.00 | 222 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 185.00 | 36 687.00 | 87 798.00 | 237 185.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |