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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 1 946.00 | 21 582.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 319.00 | 1 946.00 | 1 768 373.00 | 1 770 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
BZ Autres créances | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
CF Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 250.00 | 1 946.00 | 1 966 303.00 | 1 968 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 729 405.00 | | 1 729 405.00 | 1 729 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 388.00 | 201 670.00 | | 139 388.00 |
DK Provisions réglementées | 29 533.00 | 3 683.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 420 591.00 | 255 353.00 | | 420 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 561.00 | 1 108 250.00 | | 1 045 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 344.00 | 372 491.00 | | 466 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 100 896.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 711.00 | 1 581 637.00 | | 1 545 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 303.00 | 1 836 991.00 | | 1 966 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 080.00 | | | 641 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 851.00 | 3 683.00 | | 25 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 851.00 | -3 683.00 | | -25 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 744.00 | 217 000.00 | | 250 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 356.00 | 15 330.00 | | 111 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 388.00 | 201 670.00 | | 139 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 001.00 | | 23 682.00 | 1 753 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 363.00 | 1 746 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 1 770 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 001.00 | | 153.00 | 1 753 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
UX Autres créances clients | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 561.00 | 140 930.00 | 722 630.00 | 1 045 561.00 |
VI Groupe et associés | 466 344.00 | 466 344.00 | | 466 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 554.00 | 182 169.00 | 17 385.00 | 199 554.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 712.00 | 641 080.00 | 722 630.00 | 1 545 712.00 |