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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 686.00 | 5 899.00 | 58 787.00 | 64 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 549.00 | 5 899.00 | 1 569 650.00 | 1 575 549.00 |
BT Marchandises | 174 847.00 | | 174 847.00 | 174 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 331 319.00 | | 331 319.00 | 331 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 278.00 | | 584 278.00 | 584 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 827.00 | 5 899.00 | 2 153 928.00 | 2 159 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
DL TOTAL (I) | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 283.00 | | | 1 570 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 013.00 | | | 1 923 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 928.00 | | | 2 153 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 575 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 283.00 | 133 203.00 | 539 115.00 | 1 570 283.00 |
VI Groupe et associés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 283.00 | | | 1 570 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 975.00 | 78 112.00 | 10 863.00 | 88 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 013.00 | 485 933.00 | 539 115.00 | 1 923 013.00 |