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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 663.00 | 5 777.00 | 28 886.00 | 34 663.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 498.00 | 3 034.00 | 6 464.00 | 9 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 010.00 | 44 441.00 | 149 569.00 | 194 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 394.00 | 53 252.00 | 415 142.00 | 468 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CF Disponibilités | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 136.00 | 53 252.00 | 546 884.00 | 600 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 884.00 | | | 348 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
EA Autres dettes | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 963.00 | | | 541 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 884.00 | | | 546 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 270.00 | | | 249 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 220.00 | | 756 220.00 | 756 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 220.00 | | 756 220.00 | 756 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 015.00 | | | 781 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 094.00 | | | 781 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | | | -79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 468 394.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 252.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 884.00 | 56 191.00 | 229 416.00 | 348 884.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 963.00 | 249 270.00 | 229 416.00 | 541 963.00 |