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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
AP Constructions | 145 204.00 | 137 503.00 | 7 701.00 | 145 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 467.00 | 9 366.00 | 22 100.00 | 31 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 650.00 | 146 869.00 | 38 781.00 | 185 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 907.00 | 146 869.00 | 125 038.00 | 271 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 17 910.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 80 908.00 | 85 453.00 | | 80 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 712.00 | 21 668.00 | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982.00 | 4 294.00 | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 129.00 | 29 338.00 | | 44 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 038.00 | 114 792.00 | | 125 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 223.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 223.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -223.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 3 161.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 691.00 | 42 000.00 | | 41 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 325.00 | 24 089.00 | | 28 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | 17 910.00 | | 13 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 763.00 | | 10 665.00 | 176 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 185 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 185 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 763.00 | | 10 665.00 | 176 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 422.00 | 11 448.00 | | 135 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 422.00 | 11 448.00 | | 135 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 712.00 | 7 084.00 | 30 628.00 | 37 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 129.00 | 13 501.00 | 30 628.00 | 44 129.00 |