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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 066.00 | 887 286.00 | 216 781.00 | 1 104 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 723.00 | 132 872.00 | 19 851.00 | 152 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 330.00 | 1 020 158.00 | 249 172.00 | 1 269 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 574.00 | | 275 574.00 | 275 574.00 |
BN En cours de production de biens | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 427.00 | | 524 427.00 | 524 427.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 825.00 | | 916 825.00 | 916 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 155.00 | 1 020 158.00 | 1 165 997.00 | 2 186 155.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 334 573.00 | 307 489.00 | | 334 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | 27 084.00 | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 427 791.00 | 418 384.00 | | 427 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 873.00 | 248 696.00 | | 428 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 261.00 | 425 371.00 | | 135 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 071.00 | 303 390.00 | | 174 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 206.00 | 999 612.00 | | 738 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 997.00 | 1 417 996.00 | | 1 165 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 206.00 | | | 538 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 338.00 | | 1 943 338.00 | 1 943 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 338.00 | | 1 943 338.00 | 1 943 338.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 009.00 | 7 827.00 | | 10 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -231.00 | | | -231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -231.00 | | | -231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 467.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 467.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -467.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 5 230.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 052.00 | 2 302 334.00 | | 1 951 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 644.00 | 2 275 250.00 | | 1 941 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | 27 084.00 | | 9 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 330.00 | 13 394.00 | | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 524 427.00 | 524 427.00 | | 524 427.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 194.00 | 118 194.00 | 200 000.00 | 318 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 114.00 | 525 609.00 | 12 505.00 | 538 114.00 |
VW T.V.A. | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 206.00 | 538 206.00 | 200 000.00 | 738 206.00 |