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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 695.00 | 13 867.00 | 27 828.00 | 41 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 569 984.00 | 408 087.00 | 161 897.00 | 569 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 3 578.00 | 3 049.00 | 6 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 241.00 | 159 595.00 | 31 646.00 | 191 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 459.00 | 585 127.00 | 696 333.00 | 1 281 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 321 150.00 | | 321 150.00 | 321 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 032.00 | 19 918.00 | 3 287 114.00 | 3 307 032.00 |
BZ Autres créances | 273 812.00 | | 273 812.00 | 273 812.00 |
CF Disponibilités | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 998.00 | 19 918.00 | 4 056 080.00 | 4 075 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 457.00 | 605 045.00 | 4 752 412.00 | 5 357 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
CU Autres participations | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 821.00 | 1 221 821.00 | | 1 221 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -336 277.00 | -14 219.00 | | -336 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 744.00 | -322 057.00 | | -136 744.00 |
DL TOTAL (I) | 764 576.00 | 901 320.00 | | 764 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 699.00 | 800 000.00 | | 773 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 160.00 | 1 515 409.00 | | 2 494 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 319.00 | 774 733.00 | | 652 319.00 |
EA Autres dettes | 67 658.00 | 84 933.00 | | 67 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 836.00 | 3 236 897.00 | | 3 987 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 412.00 | 4 138 217.00 | | 4 752 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 469.00 | 3 236 897.00 | | 3 372 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 595.00 | | 46 935.00 | 1 244 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 071.00 | 1 281 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 71 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 813 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 753.00 | | 33 042.00 | 41 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 663.00 | | 13 893.00 | 806 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 178.00 | | | 396 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 806.00 | 17 972.00 | 9 652.00 | 576 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | 5 214.00 | 3 100.00 | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 053.00 | 12 758.00 | 6 552.00 | 565 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 160.00 | 2 494 160.00 | | 2 494 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 518.00 | 283 518.00 | | 283 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 608.00 | 309 608.00 | | 309 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 883.00 | 3 284 883.00 | | 3 284 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VC Groupe et associés | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 699.00 | 158 332.00 | 615 367.00 | 773 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 594.00 | 3 694 268.00 | 1 326.00 | 3 695 594.00 |
VW T.V.A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 836.00 | 3 372 469.00 | 615 367.00 | 3 987 836.00 |