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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
040 Immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 844.00 | 3 353.00 | 30 489.00 | 33 844.00 |
060 Stock marchandises | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 473.00 | 1.00 | 50 473.00 | 50 473.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 968.00 | 6 625.00 | 59 343.00 | 65 968.00 |
110 Total général Actif | 99 812.00 | 9 979.00 | 89 833.00 | 99 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 673.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
230 Autres produits | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 699.00 | 4 673.00 | | 36 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 201.00 | 4 382.00 | | 39 201.00 |
242 Autres charges externes. | 1 319.00 | 1 116.00 | | 1 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 649.00 | 5 621.00 | | 40 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 949.00 | -948.00 | | -3 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 021.00 | -948.00 | | -4 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 625.00 | | | 6 625.00 |