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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 909.00 | 13 338.00 | 15 570.00 | 28 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 224.00 | 57 201.00 | 25 024.00 | 82 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 601.00 | 74 412.00 | 85 189.00 | 159 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 726.00 | 1 358.00 | 68 369.00 | 69 726.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 131.00 | 1 358.00 | 336 773.00 | 338 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 731.00 | 75 769.00 | 421 962.00 | 497 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 268.00 | 130 847.00 | | 149 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 767.00 | 34 421.00 | | 52 767.00 |
DL TOTAL (I) | 213 035.00 | 176 268.00 | | 213 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 921.00 | 32 049.00 | | 22 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337.00 | 3 368.00 | | 12 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 30 872.00 | | 35 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 680.00 | 50 325.00 | | 72 680.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | 902.00 | | 16 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 18 538.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 927.00 | 136 053.00 | | 208 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 962.00 | 312 321.00 | | 421 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 216.00 | 11 789.00 | 3 593.00 | 66 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 343.00 | 11 789.00 | 3 593.00 | 62 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 921.00 | 9 229.00 | 13 692.00 | 22 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 000.00 | 83 584.00 | 416.00 | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 203.00 | 156 512.00 | 13 692.00 | 170 203.00 |