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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 003.00 | 147 590.00 | 13 414.00 | 161 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 847.00 | 163 909.00 | 14 938.00 | 178 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 518 035.00 | 96 388.00 | 421 647.00 | 518 035.00 |
BZ Autres créances | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CF Disponibilités | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 408.00 | 96 388.00 | 524 020.00 | 620 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 256.00 | 260 297.00 | 538 959.00 | 799 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 865.00 | | | 362 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 383 183.00 | | | 383 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 959.00 | | | 538 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 909.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 049.00 | 35 525.00 | 1 525.00 | 37 049.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |