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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 349 974.00 | 197 427.00 | 152 547.00 | 349 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 5 776.00 | 211.00 | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 161.00 | 80 135.00 | 34 025.00 | 114 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 458.00 | 283 338.00 | 341 120.00 | 624 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 475.00 | | 237 475.00 | 237 475.00 |
BZ Autres créances | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CF Disponibilités | 418 880.00 | | 418 880.00 | 418 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 572.00 | | 703 572.00 | 703 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 030.00 | 283 338.00 | 1 044 692.00 | 1 328 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 369.00 | 513 182.00 | | 540 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 558.00 | 27 187.00 | | 69 558.00 |
DL TOTAL (I) | 618 727.00 | 549 169.00 | | 618 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | 36 500.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 030.00 | 148 261.00 | | 131 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 049.00 | 69 386.00 | | 78 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 970.00 | 134 469.00 | | 199 970.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | 30 259.00 | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 965.00 | 418 874.00 | | 425 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 692.00 | 968 043.00 | | 1 044 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 318.00 | | 6 565.00 | 634 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 424.00 | 624 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 424.00 | 524 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 981.00 | | 6 565.00 | 533 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 892.00 | 27 871.00 | 16 424.00 | 271 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 892.00 | 27 871.00 | 16 424.00 | 271 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 237 475.00 | 237 475.00 | | 237 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 542.00 | 278 542.00 | | 278 542.00 |
VW T.V.A. | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 965.00 | 425 965.00 | | 425 965.00 |