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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 7 837.00 | 3 536.00 | 4 301.00 | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 104.00 | 13 415.00 | 1 690.00 | 15 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 123.00 | 52 680.00 | 46 442.00 | 99 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 737.00 | 73 879.00 | 96 858.00 | 170 737.00 |
BT Marchandises | 138 756.00 | 1 547.00 | 137 209.00 | 138 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
CF Disponibilités | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 509.00 | 1 547.00 | 266 962.00 | 268 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 246.00 | 75 425.00 | 363 821.00 | 439 246.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 669.00 | 100 632.00 | | 147 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 749.00 | 53 337.00 | | 48 749.00 |
DL TOTAL (I) | 204 669.00 | 162 219.00 | | 204 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 739.00 | 124 083.00 | | 52 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 821.00 | 55 874.00 | | 28 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963.00 | 5 445.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 55 602.00 | | 52 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | 38 331.00 | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 152.00 | 279 335.00 | | 159 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 821.00 | 441 554.00 | | 363 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 860.00 | 52 740.00 | | 35 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 324.00 | | 13 109.00 | 164 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 697.00 | 170 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 47 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 122 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 897.00 | | 11 709.00 | 116 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 1 400.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 024.00 | 13 521.00 | 5 667.00 | 66 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | 155.00 | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | 13 521.00 | 5 511.00 | 61 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 739.00 | 16 879.00 | 35 860.00 | 52 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 056.00 | 67 656.00 | 1 400.00 | 69 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 189.00 | 121 329.00 | 35 860.00 | 157 189.00 |