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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 262.00 | 537.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 214.00 | 64 568.00 | 75 646.00 | 140 214.00 |
040 Immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 372.00 | 64 830.00 | 110 542.00 | 175 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
060 Stock marchandises | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
072 Créances – Autres | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
084 Disponibilités | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 968.00 | | 354 968.00 | 354 968.00 |
110 Total général Actif | 530 340.00 | 64 830.00 | 465 510.00 | 530 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |