| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 440.00 | | 378 440.00 | 378 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 463.00 | 46 713.00 | 3 750.00 | 50 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 508.00 | 56 387.00 | 16 121.00 | 72 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 809.00 | 103 100.00 | 401 709.00 | 504 809.00 |
BT Marchandises | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CF Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 861.00 | 103 100.00 | 476 761.00 | 579 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 247.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 334 986.00 | 334 986.00 | | 334 986.00 |
DH Report à nouveau | -14 324.00 | -29 957.00 | | -14 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 908.00 | 15 633.00 | | -117 908.00 |
DL TOTAL (I) | 228 163.00 | 346 072.00 | | 228 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 573.00 | 73 401.00 | | 62 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 568.00 | 44 355.00 | | 75 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 261.00 | 43 068.00 | | 110 261.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 1 023.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 597.00 | 161 847.00 | | 248 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 761.00 | 507 919.00 | | 476 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 518 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 16 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 138.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 138.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -138.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 757.00 | 406 652.00 | | 522 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 665.00 | 391 019.00 | | 640 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 908.00 | 15 633.00 | | -117 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 934.00 | | 1 857.00 | 510 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 505 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 122 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 440.00 | | | 378 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 884.00 | | 1 857.00 | 128 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 643.00 | 11 227.00 | 7 770.00 | 99 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 643.00 | 11 227.00 | 7 770.00 | 99 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 573.00 | 20 351.00 | 42 222.00 | 62 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 224.00 | 42 080.00 | 3 144.00 | 45 224.00 |
VW T.V.A. | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 597.00 | 206 376.00 | 42 222.00 | 248 597.00 |