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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 223.00 | 12 843.00 | 2 380.00 | 15 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 149.00 | 12 843.00 | 59 306.00 | 72 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 785.00 | | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 785.00 | | 12 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 901.00 | 39 521.00 | 2 380.00 | 41 901.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 047.00 | 22 516.00 | 2 531.00 | 25 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YT Sous‐traitance | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ZE Dividendes | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 368.00 | | | 191 368.00 |