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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 2 948 500.00 | | 2 948 500.00 | 2 948 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 030.00 | 23 634.00 | 85 396.00 | 109 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 709.00 | 35 065.00 | 97 645.00 | 132 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 596.00 | 64 106.00 | 3 132 490.00 | 3 196 596.00 |
BT Marchandises | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 746.00 | | 486 746.00 | 486 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 341.00 | 64 106.00 | 3 619 236.00 | 3 683 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 000.00 | | | 2 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 862.00 | 1 635 954.00 | | 1 802 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 644.00 | 166 908.00 | | 162 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 506.00 | 2 077 862.00 | | 2 240 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 857.00 | 978 738.00 | | 744 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 336.00 | 279 333.00 | | 253 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 392.00 | 293 777.00 | | 319 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | 86 511.00 | | 61 144.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 730.00 | 1 638 359.00 | | 1 378 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 236.00 | 3 716 221.00 | | 3 619 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 33 373.00 | | 30 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 33 373.00 | | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 336.00 | 253 336.00 | | 253 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 392.00 | 319 392.00 | | 319 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 857.00 | 241 233.00 | 490 203.00 | 744 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 034.00 | 63 236.00 | 797.00 | 64 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 730.00 | 875 106.00 | 490 203.00 | 1 378 730.00 |