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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 049.00 | 39 424.00 | 18 625.00 | 58 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 303.00 | 39 424.00 | 20 879.00 | 60 303.00 |
060 Stock marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
072 Créances – Autres | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
110 Total général Actif | 243 847.00 | 39 424.00 | 204 423.00 | 243 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 788.00 | | | 323 788.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 857.00 | | | 323 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 888.00 | | | 189 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 849.00 | | | 318 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 707.00 | | | 707.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 584.00 | | | 41 584.00 |