| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 855.00 | 41 955.00 | 20 899.00 | 62 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 424.00 | 43 024.00 | 22 399.00 | 65 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 782.00 | | 187 782.00 | 187 782.00 |
072 Créances – Autres | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 892.00 | | 426 892.00 | 426 892.00 |
110 Total général Actif | 492 316.00 | 43 024.00 | 449 291.00 | 492 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 759.00 | | | 685 759.00 |
222 Production stockée | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
230 Autres produits | 571.00 | | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 703.00 | | | 766 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 212.00 | | | 365 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 091.00 | | | -36 091.00 |
242 Autres charges externes. | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
252 Charges sociales | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
262 Autres charges | 908.00 | | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 575.00 | | | 695 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |