| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 925.00 | 112 655.00 | 59 269.00 | 171 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 602.00 | 68 416.00 | 31 186.00 | 99 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 127.00 | 181 071.00 | 224 056.00 | 405 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CF Disponibilités | 191 298.00 | | 191 298.00 | 191 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 304.00 | 181 071.00 | 464 233.00 | 645 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | 3 312.00 | | 5 454.00 |
DG Autres réserves | 146 483.00 | 115 782.00 | | 146 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 005.00 | 42 843.00 | | 35 005.00 |
DL TOTAL (I) | 286 941.00 | 261 937.00 | | 286 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 480.00 | 110 925.00 | | 84 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 85 513.00 | | 41 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 003.00 | 46 010.00 | | 48 003.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 292.00 | 242 449.00 | | 177 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 233.00 | 504 385.00 | | 464 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 079.00 | 21 992.00 | | 159 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 079.00 | 21 992.00 | | 159 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 848.00 | 27 979.00 | 46 869.00 | 74 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 292.00 | 130 423.00 | 46 869.00 | 177 292.00 |