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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 079.00 | 12 378.00 | 8 701.00 | 21 079.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 124.00 | 12 378.00 | 8 746.00 | 21 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 204.00 | 1 595.00 | 35 609.00 | 37 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
084 Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 054.00 | 1 595.00 | 66 459.00 | 68 054.00 |
110 Total général Actif | 89 178.00 | 13 973.00 | 75 205.00 | 89 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 961.00 | 133 343.00 | | 155 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 873.00 | | |
230 Autres produits | 13 074.00 | 1 014.00 | | 13 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 050.00 | 141 230.00 | | 169 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 664.00 | 16 434.00 | | 18 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 787.00 | -1 333.00 | | -8 787.00 |
242 Autres charges externes. | 75 551.00 | 68 347.00 | | 75 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 242.00 | | 1 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 008.00 | 52 234.00 | | 80 008.00 |
252 Charges sociales | 2 550.00 | 410.00 | | 2 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 2 610.00 | | 3 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | 314.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 986.00 | 140 258.00 | | 175 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 935.00 | 973.00 | | -6 935.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -258.00 | 908.00 | | -258.00 |