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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 635.00 | 8 655.00 | 1 980.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 13 349.00 | 3 748.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 782.00 | 22 004.00 | 136 778.00 | 158 782.00 |
BT Marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 558.00 | 22 004.00 | 204 553.00 | 226 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
EA Autres dettes | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 982.00 | | 2 800.00 | 155 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | | 2 800.00 | 24 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 916.00 | 2 088.00 | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 2 088.00 | | 19 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 451.00 | 12 303.00 | 19 498.00 | 66 451.00 |
VI Groupe et associés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 662.00 | 1 613.00 | 6 049.00 | 7 662.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 246.00 | 87 098.00 | 19 498.00 | 141 246.00 |