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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 095.00 | 106 184.00 | 204 911.00 | 311 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 603.00 | 106 184.00 | 210 419.00 | 316 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
BZ Autres créances | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CF Disponibilités | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 283.00 | 106 184.00 | 414 099.00 | 520 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 817.00 | -164 044.00 | | -118 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 132.00 | 45 227.00 | | 129 132.00 |
DL TOTAL (I) | 50 316.00 | -117 817.00 | | 50 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 151.00 | 117 470.00 | | 92 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 837.00 | 226 195.00 | | 218 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 408.00 | 46 138.00 | | 34 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | 1 797.00 | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 783.00 | 392 197.00 | | 363 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 099.00 | 274 381.00 | | 414 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 783.00 | 392 197.00 | | 363 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 837.00 | | | 218 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 716.00 | | 26 379.00 | 284 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 716.00 | | 26 379.00 | 284 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 871.00 | 33 313.00 | | 72 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 871.00 | 33 313.00 | | 72 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
VB T. V. A. | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VI Groupe et associés | 218 837.00 | 218 837.00 | | 218 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 632.00 | 271 632.00 | | 271 632.00 |