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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 38.00 | 1 311.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 872.00 | 30 141.00 | 43 731.00 | 73 872.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 752.00 | 30 180.00 | 45 572.00 | 75 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | 250.00 | 56.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
084 Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 829.00 | 250.00 | 35 579.00 | 35 829.00 |
110 Total général Actif | 111 582.00 | 30 430.00 | 81 152.00 | 111 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
242 Autres charges externes. | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
252 Charges sociales | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 326.00 | | | 326.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 384.00 | | | -11 384.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |