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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CF Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 189.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 598.00 | 4 754.00 | | -426 598.00 |
DL TOTAL (I) | -416 856.00 | 13 743.00 | | -416 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 975.00 | 20 183.00 | | 357 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 11 117.00 | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 617.00 | 60 685.00 | | 121 617.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 336.00 | 92 014.00 | | 517 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 895.00 | 105 756.00 | | 102 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 336.00 | 92 014.00 | | 517 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 456.00 | 160 185.00 | | 253 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 054.00 | 155 431.00 | | 680 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 598.00 | 4 754.00 | | -426 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
UX Autres créances clients | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VI Groupe et associés | 357 975.00 | 357 975.00 | | 357 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 336.00 | 517 336.00 | | 517 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 1 500.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 10 307.00 | -78.00 | | 10 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
YT Sous‐traitance | 23 377.00 | 5 460.00 | | 23 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 194.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | 1 694.00 | | 7 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 980.00 | 1 276.00 | | 17 980.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 979.00 | 5 382.00 | | 110 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |