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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 790.00 | 12 462.00 | 131 328.00 | 143 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 876.00 | 12 462.00 | 182 414.00 | 194 876.00 |
CU Autres participations | 143 460.00 | 12 462.00 | 130 998.00 | 143 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | | | 328.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 030.00 | | 89 760.00 | 54 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 030.00 | | 89 760.00 | 54 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 591.00 | 47 261.00 | 330.00 | 47 591.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |