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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 072.00 | 8 090.00 | 39 981.00 | 48 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 096.00 | 15 575.00 | 44 521.00 | 60 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 168.00 | 23 665.00 | 84 503.00 | 108 168.00 |
060 Stock marchandises | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
072 Créances – Autres | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
084 Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
110 Total général Actif | 164 803.00 | 23 665.00 | 141 138.00 | 164 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
132 Autres réserves | | | -469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 709.00 | | | -46 709.00 |
242 Autres charges externes. | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
252 Charges sociales | 62.00 | | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
262 Autres charges | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -469.00 | | | -469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 140.00 | | | 41 140.00 |