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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 499.00 | 685.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 345.00 | 21 630.00 | 97 715.00 | 119 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 079.00 | 22 129.00 | 98 950.00 | 121 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 902.00 | 2 685.00 | 87 217.00 | 89 902.00 |
BZ Autres créances | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 960.00 | 2 685.00 | 304 275.00 | 306 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 039.00 | 24 814.00 | 403 225.00 | 428 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 28 061.00 | 26 558.00 | | 28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 802.00 | 1 502.00 | | 37 802.00 |
DL TOTAL (I) | 65 973.00 | 28 171.00 | | 65 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 695.00 | 33 987.00 | | 102 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 4 487.00 | | 5 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 778.00 | 43 256.00 | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 35 677.00 | | 61 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 560.00 | 11 126.00 | | 48 560.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 6 844.00 | | 9 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 252.00 | 135 376.00 | | 337 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 225.00 | 163 547.00 | | 403 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 405.00 | | 84 874.00 | 48 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 121 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 120 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 855.00 | | 84 874.00 | 47 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003.00 | 19 052.00 | 5 926.00 | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | 19 052.00 | 5 926.00 | 9 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 695.00 | 20 708.00 | 81 987.00 | 102 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 869.00 | 117 319.00 | 550.00 | 117 869.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 474.00 | 218 487.00 | 81 987.00 | 300 474.00 |