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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 5 819.00 | 10 147.00 | 15 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 965.00 | 5 819.00 | 10 147.00 | 15 965.00 |
060 Stock marchandises | 1 927 543.00 | | 1 927 543.00 | 1 927 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 365 558.00 | | 365 558.00 | 365 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 732 863.00 | | 2 732 863.00 | 2 732 863.00 |
110 Total général Actif | 2 748 829.00 | 5 819.00 | 2 743 010.00 | 2 748 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 066 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 644 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 905 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 743 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 794.00 | | | 3 794.00 |