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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 120.00 | 62 141.00 | 68 979.00 | 131 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 969.00 | 56 164.00 | 53 805.00 | 109 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 268.00 | 119 485.00 | 126 783.00 | 246 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 896.00 | 5 672.00 | 50 224.00 | 55 896.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 843.00 | 5 672.00 | 387 171.00 | 392 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 110.00 | 125 157.00 | 513 954.00 | 639 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 286.00 | 32 732.00 | | 9 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 010.00 | -23 446.00 | | 68 010.00 |
DL TOTAL (I) | 78 396.00 | 10 386.00 | | 78 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 157.00 | 320 496.00 | | 294 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 183.00 | 82 193.00 | | 85 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | 4 648.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 14 041.00 | | 12 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 30 181.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 30.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 558.00 | 451 588.00 | | 435 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 954.00 | 461 974.00 | | 513 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 265.00 | 40 219.00 | | 79 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 261.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 346.00 | 39 958.00 | | 78 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 5 672.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 5 672.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 5 672.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 157.00 | 46 582.00 | 207 585.00 | 294 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 803.00 | 77 303.00 | 2 500.00 | 79 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 858.00 | 181 283.00 | 207 585.00 | 428 858.00 |