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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 96.00 | 174.00 | 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 11 273.00 | 9 764.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 044.00 | 11 369.00 | 66 675.00 | 78 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 101.00 | 11 369.00 | 70 731.00 | 82 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 854.00 | | | -28 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 250.00 | | 56 793.00 | 21 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | | 2 207.00 | 18 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 5 412.00 | | 5 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 5 316.00 | | 5 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 4 056.00 | 2 420.00 | 6 476.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |