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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 880.00 | 38 938.00 | 63 942.00 | 102 880.00 |
040 Immobilisations financières | 309 627.00 | | 309 627.00 | 309 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 762.00 | 42 193.00 | 373 569.00 | 415 762.00 |
060 Stock marchandises | 393 498.00 | | 393 498.00 | 393 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 706 093.00 | | 706 093.00 | 706 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 343 345.00 | | 1 343 345.00 | 1 343 345.00 |
084 Disponibilités | 421 787.00 | | 421 787.00 | 421 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 876 859.00 | | 2 876 859.00 | 2 876 859.00 |
110 Total général Actif | 3 292 621.00 | 42 193.00 | 3 250 428.00 | 3 292 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 487 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 720 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 250 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 117 497.00 | 3 481 823.00 | | 2 117 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 561.00 | 17 866.00 | | 16 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
230 Autres produits | 66 737.00 | 7 466.00 | | 66 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 231 497.00 | 3 507 154.00 | | 2 231 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 948.00 | 1 905 777.00 | | 903 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 549.00 | -367 949.00 | | -25 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 514.00 | 3 385.00 | | 24 514.00 |
242 Autres charges externes. | 442 749.00 | 717 318.00 | | 442 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 971.00 | 23 398.00 | | 24 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 746.00 | 441 414.00 | | 380 746.00 |
252 Charges sociales | 102 683.00 | 141 562.00 | | 102 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 655.00 | 26 229.00 | | 17 655.00 |
262 Autres charges | 61 056.00 | 223 915.00 | | 61 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 932 772.00 | 3 115 050.00 | | 1 932 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298 724.00 | 392 104.00 | | 298 724.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 593.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
294 Charges financières | 3 372.00 | 4 705.00 | | 3 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 831.00 | 99 965.00 | | 66 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 619.00 | 288 027.00 | | 231 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286 577.00 | | | 286 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 523.00 | | | 309 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 624.00 | | | 624.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 422 504.00 | | | 422 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |