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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 723.00 | 4 226.00 | 11 496.00 | 15 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 6 263.00 | 28 736.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139.00 | 15 180.00 | 39 959.00 | 55 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 557.00 | 42 541.00 | 212 016.00 | 254 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 679.00 | 68 211.00 | 364 467.00 | 432 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CF Disponibilités | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 717.00 | | 239 717.00 | 239 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 397.00 | 68 211.00 | 604 185.00 | 672 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 768.00 | 12 182.00 | | 111 768.00 |
DL TOTAL (I) | 132 451.00 | 20 682.00 | | 132 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 951.00 | 294 771.00 | | 246 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 8 328.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 045.00 | 175 887.00 | | 92 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 002.00 | 50 265.00 | | 124 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 733.00 | 529 252.00 | | 471 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 185.00 | 549 935.00 | | 604 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 889.00 | | 1 364 889.00 | 1 364 889.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 897.00 | | 1 365 897.00 | 1 365 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 083.00 | |
GE Autres charges | | | 87 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | -474.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | -474.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 474.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | 849.00 | | 30 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 626.00 | 486 370.00 | | 1 403 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 857.00 | 474 187.00 | | 1 291 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 768.00 | 12 182.00 | | 111 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 128.00 | 50 083.00 | | 18 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 8 145.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 41 939.00 | | 15 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 952.00 | 48 344.00 | 198 608.00 | 246 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 989.00 | 95 731.00 | 19 259.00 | 114 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 734.00 | 273 126.00 | 198 608.00 | 471 734.00 |